入账流程说明(1).docx参考附件
广州大学教学科研材料和低值品、易耗品.docx
广州大学发票开票信息：
户名：广州大学
纳税人识别号：124401007348911139
开户行：工行广州大学城中环支行
账号：3602114819100000192
地址、电话：广州市番禺区广州大学城外环西路230号020-39366639
发票查验：
所有提供发票作为报账业务原始结算凭证，且发票开票金额1000元（含）以上的，必须同时提供发票查验结果作为报账依据，报销时交学校财务处审核。
一、增值税发票可登录国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验。
二、广东省开具的增值税发票、普通发票、定额发票等统一登录广东省电子税务局发票查验平台（http://www.etax-gd.gov.cn/xxmh/html/index.html#none）查验。广东省国税系统开 具的增值税发票，还可以通过微信“扫一扫”或关注“广东国税”公众号后通过“微服务”查验。
三、非广东省的普通发票、定额发票等需登录发票开具省的国家税务局、地方税务局发 票查验平台查验。
四、财务处大厅设“财务助理”，可咨询发票查验业务或协助发票查验。
支付方式说明：
个人支付时必须使用公务卡，否则无法报销。报销时请注明是报销给个人还是汇款给对方公司！如因未注明且未告知报账人员而导致出现报销问题，概不负责！
各类费用报销所需材料
一、 差旅费
所有发票背面签名，并标明公务卡支付时间，机票电子客票行程单背面签名火车票在正面签名。
（1） 如参加会议，请提供会议通知、邀请函、参会证明等材料；
（2） 如进行项目合作及学术交流，请提供出差说明，说明中须注明行程，出差地点（如学校、公司等名称），出差事由；
（3） 如有改签退票需要补充说明原因；
（4） 如票据不全需要写情况说明，如无住宿费领取补助需要写情况说明经项目负责人签字审批；
（5） 住宿费超规定标准的，超支部分由个人自理。对于参加校外单位举办的会议或培训，由举办方统一安排住宿且费用自理的，凭举办方出具的有效证明，据实报销住宿费。住宿在网上预订的请提供订单截图，另外住宿费如果没有按照规定开（几人几晚）需要填写住宿清单并在经办人处签名。
二、 材料费（消耗物资、低值易耗品、办公用品）
（1） 网上订购：发票（背面签名，如金额≥1000元需要提供发票查验结果，查验结果正面签名）、清单（背面签名）、网上的订单截图、入账单（领用人处签名），《广州大学教学科研材料和低值品、易耗品线下采购申请表》（经办人处签名，项目名称及经费代码请提前咨询何颖），如金额超过30000元需要合同原件；
（2） 供货商送货或者直接订货：发票（背面签名，如金额≥1000元需要提供发票查验结果，查验结果正面签名）、清单（背面签名）、送货单、入账单（领用人处签名）《广州大学教学科研材料和低值品、易耗品线下采购申请表》（经办人处签名，项目名称及经费代码请提前咨询何颖），如金额超过30000元需要合同原件；
（3） 广大线上材料采购平台：
一般来说由学校统一报销，不需要个人处理，如学校相关部门联系需要补交材料再另行补交即可。
三、 设备费
1.单一来源采购
（1） 广州大学招标采购项目合同履约支付表
（2） 工作方案审批表
（3） 单一来源公示网页截图
（4） 单一来源结果公告网页截图
（5） 单一来源协商记录表
（6） 合同原件（若为复印件，原件收取部门应加盖与原件相符章）
（7） 验收报告原件（材料/设备，购买服务除外）
（8） 发票原件（背面经办人签字）
（9） 入账单（材料/设备）
注意：若为第二次付款，需附上第一期付款的支付表复印件及第一期发票复印件。
2.零散采购
（1）广州大学招标采购项目合同履约支付表
（2）广州大学校内零散采购申请表
（3）广州大学校内零散采购询价记录表
（4）合同原件（若为复印件，原件收取部门应加盖与原件相符章）
（5）验收报告原件
（6）发票原件（背面经办人签字）
（7）入账单（材料/设备）
3.自主采购
发票（背面签名，如金额≥1000元需要提供发票查验结果，查验结果正面签名）、固定资产入账单（领用人处签名），送货单，验收报告原件，如金额超过30000元需要合同原件。
四、 测试费
发票（背面签名，如金额≥1000元需要提供发票查验结果，查验结果正面签名）、测试费清单、如金额超过30000元需要合同原件。
五、 借款需要提供的材料
1. 会议费：会议通知；
2. 材料费：＜30000元，报价单；≥30000元，合同；
3. 测试费：＜30000元，测试清单；≥30000元，合同；
4. 设备费：合同；
5. 版面费：文章接收通知，全文；
6. 其他费用：提供相关证明文件。
